如何計算國壽安保場內(nèi)實時申贖貨幣市場基金的認購份額?
本基金每份基金份額發(fā)售面值為0.01元。認購份額=(認購金額+認購資金利息)/0.01元。認購份額的計算保留到整數(shù)位,整數(shù)位以后的部分四舍五入,由此誤差產(chǎn)生的收益或損失由基金財產(chǎn)承擔。
例:某投資者投資10,000元認購本基金,假設這10,000元在募集期間產(chǎn)生的利息為4元,則其可得到的基金份額計算如下:認購份額=(10,000+4)/0.01=1,000,400(份)