| 基本信息 | |
| 最新公告日期 | 2025-06-13 |
| 基金名稱 | 國壽貨幣E |
| 基金管理人公司名稱 | 國壽安?；鸸芾碛邢薰?/td> |
| 一級市場基金代碼 | 511971 |
| 2025-06-12 日信息內(nèi)容 | |
| 現(xiàn)金差額(單位：元) | 0.00 |
| 最小申購、贖回單位資產(chǎn)凈值(單位：元) | 100.00 |
| 基金份額凈值(單位：元) | 100.0000 |
| 2025-06-13 日信息內(nèi)容 | |
| 紅利金額（單位：元） | 0.0000 |
| 預(yù)估現(xiàn)金部分（單位：元） | 0.00 |
| 現(xiàn)金替代比例上限 | 100.00% |
| 是否需要公布IOPV | 否 |
| 最小申購、贖回單位(單位：份) | 1.00 |
| 申購、贖回的允許情況 | 允許申購和贖回 |
| 申購上限 | 無 |
| 贖回上限 | 無 |
| 本市場申購贖回組合證券只數(shù)(單位：只) | 1 |
| 成份股信息內(nèi)容 | ||||||||
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 股票數(shù)量(股) | 現(xiàn)金替代標(biāo)志 | 申購溢價(jià)比例 | 贖回折價(jià)比例 | 替代金額(單位：元) | ||
| SSXJ | 申贖現(xiàn)金 | 1 | 100.0 | |||||