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國(guó)壽穩(wěn)泰一年A
單位凈值：1.3838
截止日期：2025-03-07
遠(yuǎn)見(jiàn)卓識(shí) 見(jiàn)證時(shí)間價(jià)值

國(guó)壽尊益信用純債
單位凈值：1.3155
截止日期：2025-03-13
嚴(yán)控信用風(fēng)險(xiǎn) 深挖優(yōu)質(zhì)債券

國(guó)壽策略精選混合（LOF）A
單位凈值：1.7807
截止日期：2025-03-13
潛心精研 錨定“真成長(zhǎng)”
全部
股票型
指數(shù)型
債券型
FOF型
貨幣型
混合型
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽尊富30天持有債券A 023218 -- -- -- --
國(guó)壽尊富30天持有債券C 023219 -- -- -- --
最新七日年化收益（2025-03-13）1.238%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 03-13 0.3371 1.238% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 03-13 0.4028 1.481% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 03-13 0.3663 1.371% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 03-13 0.4336 1.611% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 03-13 0.3853 1.432% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 03-13 0.4238 1.575% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 03-13 0.3601 1.401% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 03-13 0.4256 1.647% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 03-13 0.3637 1.321% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 03-13 0.4160 1.514% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 03-13 0.3496 1.269% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 03-13 0.3324 1.205% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 03-13 0.3875 1.409% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 03-13 0.1968 0.714% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 03-13 0.3344 1.217% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 03-13 0.3371 1.238% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票A 001672 03-13 1.533 2.340 -1.54% 1.5% 0.60%
國(guó)壽智慧生活股票C 023101 03-13 1.123 1.123 -1.49% 0%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 03-13 1.195 1.601 -1.24% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 03-13 0.796 0.796 -1.24% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 03-13 1.1146 1.1146 -0.23% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 03-13 1.1074 1.1074 -0.23% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 03-13 1.4254 1.4254 -2.08% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 03-13 1.4206 1.4206 -2.07% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 03-13 1.1294 1.1294 -2.86% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 03-13 1.1212 1.1212 -2.87% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 03-13 0.9080 0.9080 -0.85% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 03-13 0.9044 0.9044 -0.86% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 03-13 1.0111 1.0111 -1.77% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 03-13 1.0085 1.0085 -1.76% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 03-13 1.4946 1.4946 -1.90% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 03-13 1.4880 1.4880 -1.90% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 03-13 1.0723 1.0723 -2.14% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 03-13 1.0675 1.0675 -2.14% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 03-13 1.1500 1.1500 -0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 03-13 1.1465 1.1465 -0.04% 0%
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 03-13 1.0613 1.1823 0.02% 0.5% 0.20%
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 03-13 0.6382 0.6382 -0.75% 1.2% 0.48%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 03-13 1.4104 0.6531 -0.77% -- 暫停交易
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 03-13 1.0604 1.1814 0.02% 0%
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 03-13 1.1260 1.1260 -0.40% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 03-13 1.0832 1.8402 -0.38% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 03-13 1.1314 1.1314 -0.38% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 03-13 1.2744 1.2744 -2.25% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 03-13 1.1656 1.1656 -2.14% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 03-13 1.1488 1.1488 -2.14% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 03-12 1.0677 1.1687 0.21% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 03-12 1.1031 1.2041 0.21% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 03-13 0.7987 0.7987 -0.41% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 03-13 1.0819 1.0819 -0.39% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 03-13 1.0767 1.0767 -0.39% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 03-13 1.0233 1.0233 0.03% 0%
* 國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 03-07 1.0102 1.1755 0.07% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 03-13 1.0745 1.2389 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 03-10 1.0421 1.3728 -0.07% -- 暫停交易
* 國(guó)壽安裕純債半年 005208 03-12 1.0213 1.3232 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安康純債 003285 03-13 1.0500 1.3443 0.08% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 03-12 1.0425 1.3018 0.05% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 03-13 1.3155 1.5255 0.02% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 03-13 1.137 1.248 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 03-13 1.117 1.212 -0.09% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 03-13 1.139 1.226 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 03-13 1.116 1.192 -0.09% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 03-13 1.0791 1.2341 -0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 03-13 1.1696 1.2096 0.09% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 03-13 1.1475 1.1875 0.08% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 03-13 1.2819 1.6811 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 03-13 1.2586 1.6579 -0.06% 0%
國(guó)壽泰和純債 006919 03-13 1.0279 1.2079 0.05% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 03-07 1.0087 1.1557 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰榮純債 007215 03-13 1.1171 1.1811 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 03-13 1.1537 1.2502 0.07% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 03-13 1.1119 1.1920 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 03-13 1.1910 1.2210 -0.21% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 03-13 1.1652 1.1952 -0.21% 0%
* 國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 03-07 1.0086 1.2294 -0.13% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 03-07 1.0548 1.1248 -0.17% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 03-13 1.1730 1.1763 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 03-13 1.1520 1.1552 -0.03% 0%
* 國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 03-07 1.0212 1.1212 -0.20% -- 封閉期
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 03-13 1.0786 1.1726 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 03-13 1.0585 1.1525 0.04% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 03-13 1.0630 1.1590 -0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 03-13 1.0342 1.1142 0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 03-13 1.0216 1.1016 0.01% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 03-13 1.1169 1.1169 0.00% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 03-13 1.1046 1.1046 0.01% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 03-13 1.0845 1.0845 0.00% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 03-13 1.0819 1.1509 -0.16% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 03-12 1.0279 1.1049 0.11% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 03-12 1.0342 1.1278 0.09% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 03-07 1.0276 1.1166 -0.13% 0.8% 0.32% 封閉期
* 國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 03-07 1.0695 1.1095 -0.21% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 03-13 1.0398 1.0798 -0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 03-13 1.0889 1.0889 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 03-13 1.0593 1.0593 0.02% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 03-13 1.0558 1.0558 0.02% 0%
國(guó)壽超短債E 022250 03-13 1.0075 1.0075 0.02% 0%
* 國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 03-12 1.0307 1.0527 0.13% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 03-13 1.0515 1.0515 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 03-13 1.0485 1.0485 0.04% 0.8% 0.32%
* 國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 03-12 1.0246 1.0386 0.17% 封閉期
* 國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 03-13 1.1149 1.1149 -0.04%
* 國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 03-13 1.1112 1.1112 -0.04%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 03-13 1.0206 1.0206 -0.02%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 03-12 1.0608 1.0608 0.07% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 03-12 1.0661 1.0661 0.06% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 03-12 1.0966 1.0966 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 03-11 0.9157 0.9157 0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 03-11 0.9246 0.9246 0.06% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 03-07 1.3838 1.5758 -0.32% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 03-07 1.3208 1.5088 -0.33% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 03-13 1.1145 1.3045 -2.19% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 03-13 1.0973 1.0973 -2.93% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 03-13 1.1005 1.4466 -0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 03-13 1.0941 1.4374 -0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 03-13 1.0192 1.4008 -1.86% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 03-13 1.1467 1.4687 -0.28% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 03-13 1.1416 1.4606 -0.27% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 03-13 1.1232 1.5436 -0.12% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 03-13 1.1160 1.5336 -0.12% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 03-13 1.1749 1.4107 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 03-13 1.1739 1.4071 -0.09% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 03-13 1.0322 1.0322 -0.09% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 03-13 1.1020 1.4547 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 03-13 1.0974 1.4459 -0.05% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 03-13 1.7807 1.8307 -0.67% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 03-13 1.2822 1.2822 -0.67% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 03-13 0.768 1.169 -2.04% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 03-13 0.9984 0.9984 -0.52% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 03-13 0.9746 0.9746 -0.52% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 03-13 1.3234 1.3234 -1.61% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 03-13 1.3109 1.3109 -1.61% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 03-13 1.2225 1.4613 -0.50% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 03-13 1.2181 1.4552 -0.50% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 03-13 1.2675 1.4485 -0.56% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 03-13 1.2603 1.4393 -0.57% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 03-13 1.3737 1.4037 -2.13% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 03-13 0.9852 0.9852 -0.88% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 03-13 1.1892 1.1892 -2.21% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 03-13 1.1708 1.1708 -2.22% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 03-13 1.1591 1.1591 -0.09% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 03-13 1.1431 1.1431 -0.10% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 03-13 0.8129 0.8129 -0.36% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 03-13 0.8022 0.8022 -0.35% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 03-13 1.1222 1.1422 -1.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 03-13 1.1151 1.1351 -1.08% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 03-13 1.1126 1.1126 -0.02% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 03-13 1.0913 1.0913 -0.02% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 03-13 1.1991 1.1991 -0.37% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 03-13 1.1992 1.1992 -0.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 03-13 0.9892 0.9892 -0.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A 010828 09-06 0.9006 0.9006 0.00% 1.0% 0.40% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C 010829 09-06 0.8993 0.8993 0.00% 0% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 03-13 0.9709 0.9909 -0.49% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 03-13 0.9553 0.9753 -0.50% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 03-13 1.0450 1.0450 -0.34% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 03-13 1.0250 1.0250 -0.35% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 03-13 1.0404 1.0404 -0.32% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 03-13 1.0249 1.0249 -0.32% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 03-13 1.0611 1.0611 -0.32% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 03-13 1.0454 1.0454 -0.31% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 03-13 0.9412 0.9412 -0.24% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 03-13 0.9376 0.9376 -0.24% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 03-13 1.1088 1.1088 -0.14% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 03-13 1.0950 1.0950 -0.15% 0%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 03-13 0.7448 0.7448 -2.33% 1.5% 0.6%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 03-13 0.7355 0.7355 -2.32% 0%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 03-13 0.6658 0.6658 -2.23% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 03-13 0.6602 0.6602 -2.24% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 03-13 1.1272 1.1272 -0.20% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 03-13 1.1141 1.1141 -0.21% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 03-13 1.3370 1.3370 -0.84% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 03-13 1.3308 1.3308 -0.84% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽智慧生活股票A 001672 03-13 1.533 2.340 -1.54% 1.5% 0.60%
國(guó)壽智慧生活股票C 023101 03-13 1.123 1.123 -1.49% 0%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票A 001521 03-13 1.195 1.601 -1.24% 1.5% 0.60%
國(guó)壽成長(zhǎng)優(yōu)選股票C 017916 03-13 0.796 0.796 -1.24% 0%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式A 019765 03-13 1.1146 1.1146 -0.23% 1.2% 0.48%
國(guó)壽優(yōu)選國(guó)企股票發(fā)起式C 019766 03-13 1.1074 1.1074 -0.23% 0%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式A 019824 03-13 1.4254 1.4254 -2.08% 1.2% 0.48%
國(guó)壽新材料股票發(fā)起式C 019825 03-13 1.4206 1.4206 -2.07% 0%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式A 019902 03-13 1.1294 1.1294 -2.86% 1.2% 0.48%
國(guó)壽先進(jìn)制造股票發(fā)起式C 019903 03-13 1.1212 1.1212 -2.87% 0%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式A 020140 03-13 0.9080 0.9080 -0.85% 1.2% 0.48%
國(guó)壽品質(zhì)消費(fèi)股票發(fā)起式C 020141 03-13 0.9044 0.9044 -0.86% 0%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式A 020720 03-13 1.0111 1.0111 -1.77% 1.2% 0.48%
國(guó)壽高端裝備股票發(fā)起式C 020721 03-13 1.0085 1.0085 -1.76% 0%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式A 020722 03-13 1.4946 1.4946 -1.90% 1.2% 0.48%
國(guó)壽數(shù)字經(jīng)濟(jì)股票發(fā)起式C 020723 03-13 1.4880 1.4880 -1.90% 0%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式A 020775 03-13 1.0723 1.0723 -2.14% 1.2% 0.48%
國(guó)壽產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票發(fā)起式C 020774 03-13 1.0675 1.0675 -2.14% 0%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 021830 03-13 1.1500 1.1500 -0.04% 1.2% 0.48%
國(guó)壽農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 021831 03-13 1.1465 1.1465 -0.04% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債A 007010 03-13 1.0613 1.1823 0.02% 0.5% 0.20%
國(guó)壽中證500ETF聯(lián)接 001241 03-13 0.6382 0.6382 -0.75% 1.2% 0.48%
國(guó)壽中證500ETF [申購(gòu)贖回清單] 510560 03-13 1.4104 0.6531 -0.77% -- 暫停交易
國(guó)壽1-3年國(guó)開(kāi)債C 007011 03-13 1.0604 1.1814 0.02% 0%
國(guó)壽滬深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 510380 03-13 1.1260 1.1260 -0.40% -- 暫停交易
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接A 000613 03-13 1.0832 1.8402 -0.38% 1.0% 0.40%
國(guó)壽滬深300ETF聯(lián)接C 021103 03-13 1.1314 1.1314 -0.38% 0%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF [申購(gòu)贖回清單] 159804 03-13 1.2744 1.2744 -2.25% --
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接A 008898 03-13 1.1656 1.1656 -2.14% 1.2% 0.48%
國(guó)壽創(chuàng)精選88ETF聯(lián)接C 008899 03-13 1.1488 1.1488 -2.14% 0%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)A 009581 03-12 1.0677 1.1687 0.21% 0.5% 0.2%
國(guó)壽中債3-5年政金債指數(shù)C 009582 03-12 1.1031 1.2041 0.21% 0%
國(guó)壽滬港深300ETF [申購(gòu)贖回清單] 517300 03-13 0.7987 0.7987 -0.41% -- 暫停交易
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接A 012663 03-13 1.0819 1.0819 -0.39% 1.2% 0.48%
國(guó)壽滬港深300ETF聯(lián)接C 012664 03-13 1.0767 1.0767 -0.39% 0%
國(guó)壽中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 019121 03-13 1.0233 1.0233 0.03% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽尊富30天持有債券A 023218 -- -- -- --
國(guó)壽尊富30天持有債券C 023219 -- -- -- --
國(guó)壽瑞和純債66個(gè)月定開(kāi) 009587 03-07 1.0102 1.1755 0.07% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安瑞純債 004629 03-13 1.0745 1.2389 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安吉純債半年 004821 03-10 1.0421 1.3728 -0.07% -- 暫停交易
國(guó)壽安裕純債半年 005208 03-12 1.0213 1.3232 0.04% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安康純債 003285 03-13 1.0500 1.3443 0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安盛純債3個(gè)月 004797 03-12 1.0425 1.3018 0.05% -- 封閉期
國(guó)壽尊益信用純債 000931 03-13 1.3155 1.5255 0.02% 0.6% 0.24%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)A 004318 03-13 1.137 1.248 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊裕優(yōu)化回報(bào)C 004319 03-13 1.117 1.212 -0.09% 0%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)A 002720 03-13 1.139 1.226 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊利增強(qiáng)回報(bào)C 002721 03-13 1.116 1.192 -0.09% 0%
國(guó)壽安豐純債 006599 03-13 1.0791 1.2341 -0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊榮中短債A 006773 03-13 1.1696 1.2096 0.09% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊榮中短債C 006774 03-13 1.1475 1.1875 0.08% 0%
國(guó)壽尊享A 000668 03-13 1.2819 1.6811 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊享C 000669 03-13 1.2586 1.6579 -0.06% 0%
國(guó)壽泰和純債 006919 03-13 1.0279 1.2079 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安澤純債39個(gè)月 007970 03-07 1.0087 1.1557 0.05% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰榮純債 007215 03-13 1.1171 1.1811 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰恒純債 006980 03-13 1.1537 1.2502 0.07% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰弘純債 007419 03-13 1.1119 1.1920 0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債A 007837 03-13 1.1910 1.2210 -0.21% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊耀純債C 007838 03-13 1.1652 1.1952 -0.21% 0%
國(guó)壽泰瑞純債一年 008503 03-07 1.0086 1.2294 -0.13% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽泰吉純債一年定開(kāi) 008902 03-07 1.0548 1.1248 -0.17% -- 封閉期
國(guó)壽尊誠(chéng)純債A 008873 03-13 1.1730 1.1763 -0.03% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊誠(chéng)純債C 008874 03-13 1.1520 1.1552 -0.03% 0%
國(guó)壽泰祥純債一年定開(kāi) 008289 03-07 1.0212 1.1212 -0.20% -- 封閉期
國(guó)壽尊恒利率債A 008875 03-13 1.0786 1.1726 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊恒利率債C 008876 03-13 1.0585 1.1525 0.04% 0%
國(guó)壽泰安純債債券 010232 03-13 1.0630 1.1590 -0.02% 0.8% 0.32%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券A 009309 03-13 1.0342 1.1142 0.01% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊慶6個(gè)月持有債券C 009310 03-13 1.0216 1.1016 0.01% 0%
國(guó)壽尊弘短債A 011008 03-13 1.1169 1.1169 0.00% 0.4% 0.16%
國(guó)壽尊弘短債C 011009 03-13 1.1046 1.1046 0.01% 0%
國(guó)壽尊弘短債E 011010 03-13 1.0845 1.0845 0.00% 0%
國(guó)壽安恒金融債債券 012451 03-13 1.0819 1.1509 -0.16% 0.8% 0.32%
國(guó)壽安悅純債一年定開(kāi) 011634 03-12 1.0279 1.1049 0.11% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安弘純債一年定開(kāi) 011951 03-12 1.0342 1.1278 0.09% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安錦純債一年定開(kāi) 014231 03-07 1.0276 1.1166 -0.13% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安誠(chéng)純債一年定開(kāi) 013062 03-07 1.0695 1.1095 -0.21% 0.8% 0.32% 封閉期
國(guó)壽安和純債債券 014778 03-13 1.0398 1.0798 -0.01% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰然純債債券 015581 03-13 1.0889 1.0889 0.06% 0.8% 0.32%
國(guó)壽超短債A 017305 03-13 1.0593 1.0593 0.02% 0.3% 0.12%
國(guó)壽超短債C 017306 03-13 1.0558 1.0558 0.02% 0%
國(guó)壽超短債E 022250 03-13 1.0075 1.0075 0.02% 0%
國(guó)壽安泰三個(gè)月定開(kāi)債券 018256 03-12 1.0307 1.0527 0.13% 封閉期
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有A 019908 03-13 1.0515 1.0515 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽泰悅3個(gè)月滾動(dòng)持有C 019909 03-13 1.0485 1.0485 0.04% 0.8% 0.32%
國(guó)壽利率債三個(gè)月定開(kāi) 020528 03-12 1.0246 1.0386 0.17% 封閉期
國(guó)壽安保泰裕債券A 020787 03-13 1.1149 1.1149 -0.04%
國(guó)壽安保泰裕債券C 020788 03-13 1.1112 1.1112 -0.04%
國(guó)壽安保泰寧利率債債券 021695 03-13 1.0206 1.0206 -0.02%
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）A 008617 03-12 1.0608 1.0608 0.07% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)健養(yǎng)老一年持有（FOF）Y 017909 03-12 1.0661 1.0661 0.06% 0.8% 0.32% 暫停交易
國(guó)壽策略?xún)?yōu)選3個(gè)月持有（FOF） 009151 03-12 1.0966 1.0966 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）A 013510 03-11 0.9157 0.9157 0.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽養(yǎng)老目標(biāo)日期2030三年持有（FOF）Y 017901 03-11 0.9246 0.9246 0.06% 0.8% 0.32% 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣A 000505 03-13 0.3371 1.238% 0%
國(guó)壽貨幣B 000506 03-13 0.4028 1.481% 0%
國(guó)壽添利貨幣A 003422 03-13 0.3663 1.371% 0%
國(guó)壽添利貨幣B 003423 03-13 0.4336 1.611% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣A 001096 03-13 0.3853 1.432% 0%
國(guó)壽聚寶盆貨幣B 009485 03-13 0.4238 1.575% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣A 001826 03-13 0.3601 1.401% 0%
國(guó)壽增金寶貨幣B 009790 03-13 0.4256 1.647% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣A 001931 03-13 0.3637 1.321% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣B 011063 03-13 0.4160 1.514% 0%
國(guó)壽鑫錢(qián)包貨幣C 018667 03-13 0.3496 1.269% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣A 000895 03-13 0.3324 1.205% 0%
國(guó)壽薪金寶貨幣B 017880 03-13 0.3875 1.409% 0%
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百萬(wàn)份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)保A [申購(gòu)贖回限制清單] 519878 03-13 0.1968 0.714% -- 暫停交易
國(guó)保B [申購(gòu)贖回限制清單] 519879 03-13 0.3344 1.217% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期每百份收益（元）七日年化收益率最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽貨幣E [申購(gòu)贖回限制清單] 511970 03-13 0.3371 1.238% -- 暫停交易
基金名稱(chēng)基金代碼日期單位凈值累計(jì)凈值日漲跌最低申購(gòu)費(fèi)率交易定投
國(guó)壽穩(wěn)泰一年A 004772 03-07 1.3838 1.5758 -0.32% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)泰一年C 004773 03-07 1.3208 1.5088 -0.33% 0.6% 暫停交易
國(guó)壽強(qiáng)國(guó)智造混合 003131 03-13 1.1145 1.3045 -2.19% 1.5% 0.60%
國(guó)壽科技創(chuàng)新混合(LOF） 501097 03-13 1.0973 1.0973 -2.93% 1.5% 0.60%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合A 004225 03-13 1.1005 1.4466 -0.15% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)誠(chéng)混合C 004226 03-13 1.0941 1.4374 -0.16% 0%
國(guó)壽穩(wěn)惠混合 002148 03-13 1.0192 1.4008 -1.86% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合A 004258 03-13 1.1467 1.4687 -0.28% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)嘉混合C 004259 03-13 1.1416 1.4606 -0.27% 0%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合A 004279 03-13 1.1232 1.5436 -0.12% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)榮混合C 004280 03-13 1.1160 1.5336 -0.12% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合A 004301 03-13 1.1749 1.4107 -0.09% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)信混合C 004302 03-13 1.1739 1.4071 -0.09% 0%
國(guó)壽穩(wěn)信混合E 015406 03-13 1.0322 1.0322 -0.09% 0%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合A 004405 03-13 1.1020 1.4547 -0.05% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)壽混合C 004406 03-13 1.0974 1.4459 -0.05% 0%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）A 168002 03-13 1.7807 1.8307 -0.67% 1.5% 0.60%
國(guó)壽策略精選混合（LOF）C 022124 03-13 1.2822 1.2822 -0.67% 1.5% 0.60%
國(guó)壽核心產(chǎn)業(yè)混合 002376 03-13 0.768 1.169 -2.04% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合A 005043 03-13 0.9984 0.9984 -0.52% 1.5% 0.60%
國(guó)壽健康科學(xué)混合C 005044 03-13 0.9746 0.9746 -0.52% 0%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合A 004818 03-13 1.3234 1.3234 -1.61% 1.5% 0.60%
國(guó)壽目標(biāo)策略混合C 004819 03-13 1.3109 1.3109 -1.61% 0%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合A 004756 03-13 1.2225 1.4613 -0.50% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)吉混合C 004757 03-13 1.2181 1.4552 -0.50% 0%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合A 004760 03-13 1.2675 1.4485 -0.56% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)瑞混合C 004761 03-13 1.2603 1.4393 -0.57% 0%
國(guó)壽華興混合 005683 03-13 1.3737 1.4037 -2.13% 1.5% 0.60%
國(guó)壽新藍(lán)籌混合 007074 03-13 0.9852 0.9852 -0.88% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合A 008082 03-13 1.1892 1.1892 -2.21% 1.5% 0.60%
國(guó)壽研究精選混合C 008083 03-13 1.1708 1.1708 -2.22% 0%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月A 009244 03-13 1.1591 1.1591 -0.09% 1.0% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)豐6個(gè)月C 009245 03-13 1.1431 1.1431 -0.10% 0%
國(guó)壽高股息混合A 009500 03-13 0.8129 0.8129 -0.36% 1.5% 0.6%
國(guó)壽高股息混合C 009501 03-13 0.8022 0.8022 -0.35% 0%
國(guó)壽裕安混合A 010205 03-13 1.1222 1.1422 -1.08% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕安混合C 010206 03-13 1.1151 1.1351 -1.08% 0%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合A 010541 03-13 1.1126 1.1126 -0.02% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)和6個(gè)月混合C 010542 03-13 1.0913 1.0913 -0.02% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合A 011027 03-13 1.1991 1.1991 -0.37% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合C 011028 03-13 1.1992 1.1992 -0.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)弘混合E 015407 03-13 0.9892 0.9892 -0.38% 0%
國(guó)壽穩(wěn)悅混合A 010828 09-06 0.9006 0.9006 0.00% 1.0% 0.40% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)悅混合C 010829 09-06 0.8993 0.8993 0.00% 0% 暫停交易
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年A 011510 03-13 0.9709 0.9909 -0.49% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)鑫一年C 011511 03-13 0.9553 0.9753 -0.50% 0%
國(guó)壽穩(wěn)安混合A 010984 03-13 1.0450 1.0450 -0.34% 1.0% 0.40%
國(guó)壽穩(wěn)安混合C 010985 03-13 1.0250 1.0250 -0.35% 0%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合A 010934 03-13 1.0404 1.0404 -0.32% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)福6個(gè)月持有混合C 010935 03-13 1.0249 1.0249 -0.32% 0%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合A 011773 03-13 1.0611 1.0611 -0.32% 1% 0.4%
國(guó)壽璟珹6個(gè)月持有期混合C 011774 03-13 1.0454 1.0454 -0.31% 0%
國(guó)壽裕豐混合A 011734 03-13 0.9412 0.9412 -0.24% 0.8% 0.32%
國(guó)壽裕豐混合C 011735 03-13 0.9376 0.9376 -0.24% 0%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合A 012955 03-13 1.1088 1.1088 -0.14% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)盛6個(gè)月持有混合C 012956 03-13 1.0950 1.0950 -0.15% 0%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合A 011771 09-08 1.0161 1.0161 0.00% 0.8% 0.32%
國(guó)壽穩(wěn)隆混合C 011772 09-08 1.0036 1.0036 0.00% 0%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合A 013323 03-13 0.7448 0.7448 -2.33% 1.5% 0.6%
國(guó)壽盛澤三年持有期混合C 013324 03-13 0.7355 0.7355 -2.32% 0%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合A 012102 03-13 0.6658 0.6658 -2.23% 1.5% 0.6%
國(guó)壽低碳經(jīng)濟(jì)混合C 012103 03-13 0.6602 0.6602 -2.24% 0%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合A 015235 03-13 1.1272 1.1272 -0.20% 1% 0.4%
國(guó)壽穩(wěn)澤兩年持有期混合C 015236 03-13 1.1141 1.1141 -0.21% 0%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式A 020600 03-13 1.3370 1.3370 -0.84% 1.2% 0.48%
國(guó)壽景氣優(yōu)選混合發(fā)起式C 020601 03-13 1.3308 1.3308 -0.84% 0%
 注：*封閉期基金每周五公布一次基金凈值。

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